|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Valeur 31/12/2010 |
Dépréciation |
Plus-value |
|
Valeur 31/12/2011 |
Dépréciation |
Plus value |
|
|
Produits financiers |
Ventes 2011 |
Achats 2011 |
Prix unitaire |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Coupons |
Plus-values |
Coupons |
Plus-values |
Quantité |
Valeur |
Quantité |
Valeur |
comptable |
en bourse |
comptable |
en bourse |
|
|
|
Nbre |
comptable |
en bourse |
latente |
latente |
Nbre |
comptable |
en bourse |
latente |
latente |
|
|
2010 |
2011 |
|
31/12/10 |
31/12/11 |
|
|
|
|
| Obligations |
9 015,00 |
25 870,26 |
25 283,54 |
1 197,67 |
610,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Obligations |
1 372,50 |
0,00 |
1 372,50 |
-1870,26 |
9 015 |
25 870,26 |
0 |
0,00 |
2,87 |
2,80 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
| OAT 6,50%96-11 |
9 000,00 |
10 757,57 |
9 559,90 |
1
197,67 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
OAT 6,50%96-11 |
585,00 |
|
585,00 |
-1757,57 |
9 000 |
10757,57 |
|
1,20 |
1,06 |
|
|
|
|
|
| PPR 5,25 % |
15,00 |
15 112,69 |
15 723,64 |
|
610,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
PPR 5,25 % |
787,50 |
|
787,50 |
-112,69 |
15 |
15112,69 |
|
1007,51 |
1048,24 |
|
|
|
|
|
| Sicav |
268,77 |
45 294,42 |
33 415,97 |
12 223,05 |
344,60 |
269,15 |
45 359,59 |
29
799,12 |
15 827,46 |
266,99 |
|
Sicav |
338,11 |
0,00 |
369,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,38 |
65,17 |
168,52 |
124,33 |
168,53 |
110,72 |
|
|
|
|
|
|
| Barclays 1D rdt tr. |
66,53 |
11 637,51 |
11 614,14 |
23,37 |
|
66,91 |
11 702,68 |
11 477,74 |
224,94 |
|
|
Barclays Eurob MTD |
337,83 |
|
369,34 |
|
|
|
0,38 |
65,17 |
174,92 |
174,57 |
174,90 |
171,54 |
|
|
|
|
| Barclays institution |
18,32 |
3 373,08 |
3 491,61 |
|
118,53 |
18,32 |
3 373,08 |
3 519,82 |
|
146,74 |
|
Barcl Institution |
|
|
|
|
|
|
184,12 |
190,59 |
184,12 |
192,13 |
|
|
|
|
| Barcl Monde D |
25,56 |
2 254,53 |
2 480,60 |
|
226,07 |
25,56 |
2 254,53 |
2 374,78 |
|
120,25 |
|
Barcl Monde D |
0,28 |
|
|
|
|
|
88,21 |
97,05 |
88,21 |
92,91 |
|
|
|
|
| Barcl.New D/SM Cap |
83,36 |
15 167,35 |
4 271,37 |
10
895,98 |
|
83,36 |
15 167,35 |
3 231,03 |
11
936,32 |
|
|
Barcl. SM Cap |
|
|
|
|
|
181,95 |
51,24 |
181,95 |
38,76 |
|
|
|
|
| Barcl Ress. Natur |
75,00 |
12 861,95 |
11 558,25 |
1
303,70 |
|
75,00 |
12 861,95 |
9 195,75 |
3
666,20 |
|
|
Barcl. Ress. Natur. |
|
|
|
|
|
171,49 |
154,11 |
171,49 |
122,61 |
|
|
|
|
| Actions |
6 441,00 |
224
443,64 |
159
177,32 |
66 034,71 |
768,39 |
6 971,00 |
251
514,04 |
143
802,54 |
108
090,53 |
379,03 |
|
Actions |
4 146,34 |
3931,50 |
5 876,27 |
4064,34 |
1 376,00 |
39 825,16
|
1 906,00 |
66 895,56
|
34,85 |
24,71 |
36,08 |
20,63 |
|
|
|
|
|
| Airliquide |
100,00 |
9 194,32 |
9 464,00 |
|
269,68 |
100,00 |
9 362,63 |
9 559,00 |
|
196,37 |
|
Air liquide |
225,00 |
2336,35 |
117,50 |
351,34 |
50,00 |
4 597,16 |
50,00 |
4 765,47 |
91,94 |
94,64 |
93,63 |
95,59 |
|
|
|
|
|
|
| Alcatel |
1 000,00 |
11 663,81 |
2 180,00 |
9
483,81 |
|
1 000,00 |
11 663,81 |
1 207,00 |
10
456,81 |
|
|
Alcatel |
|
|
|
|
|
11,66 |
2,18 |
11,66 |
1,21 |
|
|
|
|
|
|
| Alstom |
100,00 |
5 147,25 |
3 581,00 |
1
566,25 |
|
100,00 |
5 147,25 |
2 343,00 |
2
804,25 |
|
|
Alstom |
124,00 |
|
62,00 |
|
|
51,47 |
|
51,47 |
23,43 |
|
|
|
|
|
|
| Altana |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Altana |
4,27 |
-5835,18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| April group |
|
200,00 |
4 431,16 |
2 350,00 |
2
081,16 |
|
|
April group |
|
|
|
|
|
200,00 |
4 431,16 |
|
22,16 |
11,75 |
|
|
|
|
|
|
| Arcelor Mittal |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Arcelor Mittal |
43,33 |
1130,69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Arkema |
|
80,00 |
5 938,08 |
4 376,00 |
1
562,08 |
|
|
Arkema |
|
|
|
|
|
80,00 |
5 938,08 |
|
74,23 |
54,70 |
|
|
|
|
|
|
| Atos origine |
110,00 |
6 844,05 |
4 382,40 |
2
461,65 |
|
110,00 |
6 844,05 |
3 730,10 |
3
113,95 |
|
|
Atos origine |
|
|
55,00 |
|
|
62,22 |
39,84 |
62,22 |
33,91 |
|
|
|
|
|
|
| Biomérieux |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
60,00 |
5 016,96 |
3 314,40 |
1
702,56 |
|
|
Biomérieux |
|
|
58,80 |
|
|
60,00 |
5 016,96 |
|
83,62 |
55,24 |
|
|
|
|
|
|
| BNP |
224,00 |
16 605,65 |
10 664,64 |
5
941,01 |
|
224,00 |
16 605,65 |
6 798,40 |
9
807,25 |
|
|
BNP |
324,00 |
|
470,40 |
|
|
74,13 |
47,61 |
74,13 |
30,35 |
|
|
|
|
|
|
| Bourbon |
200,00 |
6 816,78 |
6 942,00 |
|
125,22 |
220,00 |
6 816,78 |
4 686,00 |
2
130,78 |
|
|
Bourbon |
162,00 |
1051,50 |
180,00 |
|
|
20,00 |
|
34,08 |
34,71 |
30,99 |
21,30 |
|
|
|
|
|
|
| Bouygues |
200,00 |
10 462,80 |
6 451,00 |
4
011,80 |
|
200,00 |
10 462,80 |
4 869,00 |
5
593,80 |
|
|
Bouygues |
320,00 |
|
320,00 |
|
|
52,31 |
32,26 |
52,31 |
24,35 |
|
|
|
|
|
|
| Casino Guichard |
105,00 |
8 090,25 |
7 662,98 |
427,27 |
|
105,00 |
8 090,25 |
6 833,40 |
1
256,85 |
|
|
Casino Guichard |
278,25 |
|
295,50 |
|
|
77,05 |
72,98 |
77,05 |
65,08 |
|
|
|
|
|
|
| Christian Dior |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Christian Dior |
166,00 |
1581,59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Club Méditerranée |
100,00 |
7 870,46 |
1 545,50 |
6
324,96 |
|
100,00 |
7 870,46 |
1 316,00 |
6
554,46 |
|
|
Club Méditerranée |
|
|
|
|
|
78,70 |
15,46 |
78,70 |
13,16 |
|
|
|
|
|
|
| Danone |
176,00 |
8 152,54 |
8 275,52 |
|
122,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Danone |
211,20 |
|
228,80 |
548,06 |
176,00 |
8 152,54 |
|
46,32 |
47,02 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
| Dassault syst |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Dassault syst |
55,20 |
155,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Edenred |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Edenred |
|
|
|
801,25 |
250,00 |
4 442,77 |
250,00 |
4 442,77 |
|
|
|
|
|
|
|
| EDF énergie nouvelle |
200,00 |
7 256,33 |
6 332,00 |
924,33 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
EDF énergie nouvelle |
76,00 |
|
|
682,96 |
200,00 |
7 256,33 |
|
36,28 |
31,66 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
| Faiveley |
70,00 |
4 417,42 |
4 330,90 |
86,52 |
|
70,00 |
4 417,42 |
3 367,00 |
1
050,42 |
|
|
Faiveley |
|
|
84,00 |
|
|
63,11 |
61,87 |
63,11 |
48,10 |
|
|
|
|
|
|
| Foncière des Murs |
|
200,00 |
4 627,10 |
3 360,00 |
1
267,10 |
|
|
Foncière des Murs |
|
|
290,00 |
|
|
200,00 |
4 627,10 |
|
23,14 |
16,80 |
|
|
|
|
|
|
| France Telecom |
670,00 |
14 202,16 |
10 448,65 |
3
753,51 |
|
670,00 |
14 202,16 |
8 130,45 |
6
071,71 |
|
|
France Telecom |
518,00 |
|
938,00 |
|
|
21,20 |
15,60 |
21,20 |
12,14 |
|
|
|
|
|
|
| Gémalto |
200,00 |
6 607,73 |
6 369,00 |
238,73 |
|
130,00 |
4 702,74 |
4 885,40 |
|
182,66 |
|
Gemalto |
|
|
30,94 |
630,84 |
200,00 |
6 607,73 |
130,00 |
4 702,74 |
33,04 |
31,85 |
36,17 |
37,58 |
|
|
|
|
|
|
| JC Decaux |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
JC Decaux |
|
328,92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Klépierre |
|
170,00 |
4 979,90 |
3 746,80 |
1
233,10 |
|
|
Klepierre |
|
|
229,50 |
|
|
170,00 |
4 979,90 |
|
29,29 |
22,04 |
|
|
|
|
|
|
| L'Oreal |
100,00 |
8 302,49 |
8 308,00 |
|
5,51 |
100,00 |
8 302,49 |
8 070,00 |
232,49 |
|
|
L'Oréal |
150,00 |
495,07 |
180,00 |
|
|
83,02 |
83,08 |
83,02 |
80,70 |
|
|
|
|
|
|
| Medica |
350,00 |
4 638,71 |
4 854,50 |
|
215,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Medica |
|
|
|
810,22 |
350,00 |
4 638,71 |
|
13,25 |
13,87 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
| Mercialys |
150,00 |
4 188,37 |
4 215,00 |
|
26,63 |
150,00 |
4 188,37 |
3 735,00 |
453,37 |
|
|
Mercialys |
212,00 |
475,30 |
195,00 |
|
|
27,92 |
28,10 |
27,92 |
24,90 |
|
|
|
|
|
|
| Mersen (Carbone Lorr.) |
|
0,00 |
|
92,00 |
3 444,74 |
2 148,20 |
1
296,54 |
|
|
Mersen (Carbone Lorr.) |
100,00 |
790,94 |
67,50 |
|
|
92,00 |
3 444,74 |
|
37,44 |
23,35 |
|
|
|
|
|
|
| Michelin |
159,00 |
11 256,32 |
8 538,30 |
2
718,02 |
|
164,00 |
11 538,82 |
7 490,70 |
4
048,12 |
|
|
Michelin |
145,24 |
|
283,02 |
|
|
5,00 |
282,50 |
70,79 |
53,70 |
70,36 |
45,68 |
|
|
|
|
|
|
| Natixis |
330,00 |
7 090,69 |
1 155,00 |
5
935,69 |
|
353,00 |
7 165,67 |
686,23 |
6
479,44 |
|
|
Natixis |
|
|
75,90 |
|
|
23,00 |
74,98 |
21,49 |
3,50 |
20,30 |
1,94 |
|
|
|
|
|
|
| Nexans |
100,00 |
6 716,79 |
5 886,00 |
830,79 |
|
100,00 |
6 716,79 |
4 010,00 |
2
706,79 |
|
|
Nexans |
100,00 |
551,16 |
110,00 |
|
|
67,17 |
58,86 |
67,17 |
40,10 |
|
|
|
|
|
|
| Rubis |
|
104,00 |
4 363,49 |
4 201,60 |
161,89 |
|
|
Rubis |
|
|
152,50 |
|
|
104,00 |
4 363,49 |
|
41,96 |
40,40 |
|
|
|
|
|
|
| Saft |
150,00 |
4 129,92 |
4 132,50 |
|
2,58 |
150,00 |
4 417,50 |
3 277,50 |
1
140,00 |
|
|
Saft |
|
|
105,00 |
239,67 |
150,00 |
4 129,92 |
150,00 |
4 417,50 |
27,53 |
27,55 |
29,45 |
21,85 |
|
|
|
|
|
|
| Saint Gobain |
|
0,00 |
|
110,00 |
4 963,68 |
3 263,15 |
1
700,53 |
|
|
Saint Gobain |
|
598,45 |
126,50 |
|
|
110,00 |
4 963,68 |
|
45,12 |
29,67 |
|
|
|
|
|
|
| Sanofi/aventis |
90,00 |
7 124,32 |
4 306,50 |
2
817,82 |
|
90,00 |
7 124,32 |
5 107,50 |
2
016,82 |
|
|
Sanofi/Aventis |
216,00 |
|
225,00 |
|
|
79,16 |
47,85 |
79,16 |
56,75 |
|
|
|
|
|
|
| Stmicroelectron |
1 170,00 |
22 479,66 |
9 054,63 |
13
425,03 |
|
1 170,00 |
22 479,66 |
5 371,47 |
17
108,19 |
|
|
Stmicroelectron |
186,25 |
|
262,31 |
|
|
19,21 |
7,74 |
19,21 |
4,59 |
|
|
|
|
|
|
| Trigano |
|
200,00 |
5 116,92 |
2 331,00 |
2
785,92 |
|
|
Trigano |
|
|
60,00 |
|
|
200,00 |
5 116,92 |
|
25,58 |
11,66 |
|
|
|
|
|
|
| Valéo |
60,00 |
4 702,15 |
2 547,90 |
2
154,25 |
|
60,00 |
4 702,15 |
1 842,60 |
2
859,55 |
|
|
Valéo |
|
|
72,00 |
|
|
78,37 |
42,47 |
78,37 |
30,71 |
|
|
|
|
|
|
| Vallourec |
112,00 |
9 729,87 |
8 803,20 |
926,67 |
|
114,00 |
9 881,71 |
5 718,24 |
4
163,47 |
|
|
Vallourec |
189,00 |
|
145,60 |
|
|
2,00 |
151,84 |
86,87 |
78,60 |
86,68 |
50,16 |
|
|
|
|
|
|
| Vilmorin |
|
60,00 |
5 175,73 |
4 419,00 |
756,73 |
|
|
Vilmorin |
|
270,91 |
90,00 |
|
|
60,00 |
5 175,73 |
|
86,26 |
73,65 |
|
|
|
|
|
|
| Vinci |
215,00 |
10 752,80 |
8 746,20 |
2
006,60 |
|
215,00 |
10 752,80 |
7 258,40 |
3
494,40 |
|
|
Vinci |
340,60 |
|
365,50 |
|
|
50,01 |
40,68 |
50,01 |
33,76 |
|
|
|
|
|
|
| Total Barclays |
15 724,77 |
295
608,32 |
217 876,83 |
79 455,43 |
1 723,94 |
7 240,15 |
296 873,63 |
173 601,66 |
123 917,99 |
646,02 |
|
Total Barclays |
5 856,95 |
3931,50 |
7 618,11 |
2 194,08 |
10 391 |
65 695,42 |
1 906,38 |
66 960,73 |
18,80 |
13,86 |
41,00 |
23,98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
