Total au 31 décembre 2010
Total au 31/12/2011
Produits financiers
Ventes 2011
Achats 2011
Prix unitaire
Quantité
Valeur
Dépréciation
Plus-value
Quantité
Valeur
Dépréc.
Plus-value
Coupons
Plus-values
Coupons
Plus-values
Quantité
Valeur
Quantité
Valeur
comptable
en bourse
comptable
en bourse
comptable
en bourse
latente
latente
comptable
en bourse
latente
latente
2010
2011
31/12/10
31/12/11
Valeur Pierre
15
14 863,78
10 233,72
4 630,06
0,00
15
14 863,78
9 870,00
4 993,78
0,00
Valeur Pierre
641,71
596,40
990,92
682,25
990,92
658,00
Obligations
103
43 373,45
43 220,98
751,67
599,20
87
27 373,45
24 494,67
2 878,78
0,00
Obligations
2 873,62
-36,91
1 937,20
0,00
16,00
16 000,00
0,00
0,00
421,10
419,62
314,64
281,55
Crédit du Nord 4,55 % 98
0,00
-
0,00
0,00
0,00
Crédit du Nord 4,55
% 98
936,42
-36,91
0,00
Crédit du Nord 4,75 %
99
16
16 000,00
16 599,20
599,20
-
0,00
0,00
0,00
Crédit du Nord 4,75
% 99
760,00
760,00
16,00
16 000,00
1 000,00
1 037,45
Crédit du Nord 4,70 %
06/16
57
18 372,55
17 888,99
483,56
57
18 372,55
16 681,98
1 690,57
0,00
Crédit du Nord 4,70
% 06/16
803,70
803,70
322,33
313,84
322,33
292,67
C. Nordf TSR 4,15 %
30
9 000,90
8 732,79
268,11
30
9 000,90
7 812,69
1 188,21
0,00
C. Nordf TSR 4,15 %
373,50
373,50
300,03
291,09
300,03
260,42
Sicav
6 801
125 499,10
107 288,89
18 850,59
640,38
6 390
121 697,05
90 796,72
31 069,02
168,69
Sicav
448,14
0,00
624,51
620,10
477,00
4426,56
65,89
624,51
18,45
15,78
19,05
14,21
Etoile croissance/Val
moy
690
10 147,87
9 204,60
943,27
690
10 147,87
7 500,30
2 647,57
Etoile croissance/Valmoy
14,71
13,34
14,71
10,87
Etoile action styles
50
7 539,00
6 350,50
1 188,50
50
7 539,00
5 064,00
2 475,00
Etoile action styles
150,78
127,01
150,78
101,28
Etoile action RDM
847
11 150,54
10 230,71
919,83
881
11 455,68
8 320,48
3 135,20
Etoile action RDM
211,90
305,14
33,79
305,14
13,16
12,08
13,01
9,45
Etoile action
int
1 012
7 863,13
6 729,80
1 133,33
1 012
7 863,13
6 436,32
1 426,81
Etoile action
int
7,77
6,65
7,77
6,36
Etoile Opportunité FCP
862
10 416,77
10 019,30
397,47
878
10 580,74
8 156,79
2 423,95
Etoile Opportunité FC
P
102,43
163,97
16,03
163,97
12,08
11,62
12,05
9,29
Etoile index euro
800
9 830,46
6 306,48
3 523,98
800
9 830,46
4 993,96
4 836,50
Etoile index euro
12,29
7,88
12,29
6,24
Etoile multigestion C
15
14 065,86
14 434,35
368,49
15
14 065,86
14 234,55
168,69
Etoile multigestion C
937,72
962,29
937,72
948,97
Etoile France Europe
971
11 012,96
9 071,77
1 941,19
987
11 168,36
7 444,63
3 723,73
Etoile France Europe
133,81
155,40
16,07
155,40
11,34
9,34
11,31
7,54
Etoile ind. Japon
157
9 052,95
6 482,53
2 570,42
157
9 052,95
6 008,39
3 044,56
Etoile ind. Japon
57,66
41,29
57,66
38,27
Etoile index France
477
4 426,56
4 698,45
271,89
-
0,00
0,00
Etoile index France
620,10
477,00
4 426,56
9,28
9,85
Etoile énergie
150
9 049,50
7 546,50
1 503,00
150
9 049,50
7 684,50
1 365,00
Etoile énergie
60,33
50,31
60,33
51,23
Et. Sect. Europe
600
8 136,00
6 414,00
1 722,00
600
8 136,00
5 718,00
2 418,00
Et. Sect. Europe
13,56
10,69
13,56
9,53
Et. Coll. Eur.
70
6 415,50
4 316,90
2 098,60
70
6 415,50
3 705,80
2 709,70
Et. Coll. Eur.
91,65
61,67
91,65
52,94
Et. Santé Eur
100
6 392,00
5 483,00
909,00
100
6 392,00
5 529,00
863,00
Et. Santé Eur
63,92
54,83
63,92
55,29
Actions
4 294
150 789,82
106 750,46
44 567,59
528,23
5 110
173 155,14
93 621,33
79 576,75
42,94
Actions
3 779,38
7 593,00
4 396,61
5 113,11
1 964,00
56 539,72
2 780,00
78 905,04
35,12
24,86
33,89
18,32
ABC Arbitrage
824
5 727,89
5 990,48
262,59
525
4 005,57
3 234,00
771,57
ABC Arbitrage
160,00
280,00
508,89
824,00
5 727,89
525
4 005,57
7,63
6,16
Affine
226
5 012,26
2 825,00
2 187,26
Affine
486,00
226
5 012,26
22,18
12,50
Bollore
50
8 144,74
7 947,50
197,24
30
5 043,08
4 545,00
498,08
Bollore
165,00
60,00
508,28
50,00
8 144,74
30,00
5 043,08
162,89
158,95
0,00
0,00
Cap Gemini
0,00
120
4 825,92
2 897,40
1 928,52
Cap Gemini
390,80
120,00
4 825,92
40,22
24,15
Carrefour
125
7 029,77
3 856,25
3 173,52
125
7 029,77
2 201,88
4 827,89
Carrefour
135,00
135,00
56,24
30,85
56,24
17,62
Ciments français
60
8 042,03
4 350,00
3 692,03
60
8 042,03
3 588,00
4 454,03
Ciments français
180,00
270,00
134,03
72,50
134,03
59,80
CRCAM Brie
400
7 021,71
7 020,00
1,71
-
0,00
0,00
CRCAM Brie
640,69
400,00
7 021,71
Dia
-
0,00
0,00
Dia
354,07
0,00
0,00
edf
163
6 473,99
5 003,29
1 470,70
163
6 473,99
3 064,40
3 409,59
edf
190,71
187,45
39,72
30,70
39,72
18,80
Essilor
200
9 818,73
9 635,00
183,73
100
5 412,06
5 455,00
42,94
Essilor
84,00
663,55
83,00
714,09
200,00
9 818,73
100,00
5 412,06
49,09
48,18
54,12
54,55
Eurofins
75
4 950,33
4 224,75
725,58
Eurofins
15,00
75,00
4 950,33
66,00
56,33
Eutelsat
160
4 883,02
4 824,00
59,02
Eutelsat
144,00
160,00
4 883,02
30,52
30,15
Guyenne Gascogne
0,00
50
4 876,19
4 062,50
813,69
Guyenne Gascogne
319,14
240,00
520,49
50,00
4 554,46
100,00
9 430,65
0,00
0,00
HSBC Holding
643
8 632,22
4 880,37
3 751,85
652
8 699,28
3 768,58
4 930,70
HSBC Holding
152,08
165,32
9,00
67,06
13,42
7,59
13,34
5,78
icade
150
12 145,23
11 452,50
692,73
60
5 272,31
3 647,40
1 624,91
icade
725,00
1 029,48
198,00
777,61
150,00
12 145,23
60,00
5 272,31
87,87
60,79
Iliad
-
0,00
0,00
-
0,00
0,00
Iliad
ipsen
110
3 987,46
2 511,85
1 475,61
300
9 049,64
7 275,00
1 774,64
ipsen
82,50
88,00
190,00
5 062,18
30,17
24,25
Kaufman et Broad
125
6 974,96
2 873,75
4 101,21
125
6 974,96
1 765,00
5 209,96
Kaufman et Broad
55,80
22,99
55,80
14,12
Lafarge
111
8 891,70
5 208,12
3 683,58
111
8 891,70
3 014,76
5 876,94
Lafarge
222,00
111,00
80,11
46,92
80,11
27,16
LVMH
-
0,00
0,00
-
0,00
0,00
LVMH
104,00
1 797,54
Neopost
74
7 738,54
4 824,80
2 913,74
77
7 895,26
4 008,62
3 886,64
Neopost
273,60
166,50
3,00
156,72
104,57
65,20
102,54
52,06
Peugeot
190
5 902,70
2 300,90
3 601,80
Peugeot
209,00
190,00
5 902,70
31,07
12,11
Safran
-
0,00
0,00
Safran
100,00
616,74
200,00
4 715,32
200,00
4 715,32
0,00
0,00
Schneider
-
0,00
0,00
80
4 846,02
3 254,40
1 591,62
Schneider
174,25
1 370,03
128,00
80,00
4 846,02
60,58
40,68
Sequana
350
7 988,90
4 077,50
3 911,40
350
7 988,90
1 501,50
6 487,40
Sequana
122,50
140,00
22,83
11,65
22,83
4,29
Silic
35
3 207,47
3 243,45
35,98
35
3 207,47
2 622,55
584,92
Silic
325,50
384,84
162,75
91,64
92,67
91,64
74,93
Sodexo
90
4 411,64
4 641,30
229,66
-
0,00
0,00
Sodexo
158,75
350,15
121,50
472,25
90,00
4 411,64
49,02
51,57
Soitec
550
5 070,60
2 097,70
2 972,90
Soitec
550,00
5 070,60
9,22
3,81
Teleperformance
-
0,00
0,00
150
4 024,36
2 576,25
1 448,11
Teleperformance
484,60
49,50
150,00
4 024,36
26,83
17,18
Thomson/Technicolor
95
6 496,10
337,73
6 158,37
95
6 496,10
110,39
6 385,71
Thomson/Technicolor
68,38
3,56
68,38
1,16
Technicolor ORA
40
40,00
21,84
18,16
40
40,00
10,08
29,92
Technicolor ORA
2,87
1,00
0,55
1,00
0,25
ubisoft
390
5 252,25
3 120,00
2 132,25
390
5 252,25
2 016,69
3 235,56
ubisoft
13,47
8,00
13,47
5,17
Unibail
80
13 747,58
11 840,00
1 907,58
80
13 747,58
11 112,00
2 635,58
Unibail
320,00
800,00
640,00
171,84
148,00
171,84
138,90
Veolia
179
9 016,91
3 914,73
5 102,18
191
9 241,79
1 617,58
7 624,21
Veolia
204,49
216,59
12,00
224,88
50,37
21,87
48,39
8,47
Total Crédit du Nord
11 213
334 526,15
267 494,05
68 799,91
1 767,81
11 601,89
337 089,42
218 782,72
118 518,33
211,63
Total Crédit du Nord
7 742,85
7 556,09
7 554,72
5 733,21
2 457,00
76 966,28
2 845,89
79 529,55
29,83
23,86
29,05
18,86
85
