Total au 31 décembre 2010 Total au 31  décembre 2011  Produits financiers Ventes 2011 Achats 2011 Prix unitaire
Nbre Valeur Dépréciation Plus-value Nbre Valeur Dépréciation Plus-value Coupons Plus-values Coupons Plus-values Nbre Valeur Nbre Valeur comptable en bourse comptable en bourse
  comptable en bourse latente latente   comptable en bourse latente latente 2010 2011 31/12/10 31/12/11
230 105 085,01 86 324,27 18 760,74 0,00 230 105 085,01 80 300,05 24 784,96 0,00 Sicav 2 352,76 0,00 2 390,67 0,00 0 0,00 0 0,00 456,22 374,77 456,22 348,62 Sicav
51 26 268,78 21 434,45 4 834,33   51 26 268,78 20 272,11 5 996,67   Oblilion Euro CT * 749,56 761,88 511,66 417,50 511,66 394,86 Oblilion Euro CT *
39 27 590,01 26 882,13 707,88   39 27 590,01 25 300,87 2 289,14   Trilion/oblig rev.trim. 937,26 937,23 707,44 689,29 707,44 648,74 Trilion
30 7 732,56 7 152,00 580,56   30 7 732,56 6 777,00 955,56   Lion Plus/Oblieuro MTD 286,50 297,00 257,75 238,40 257,75 225,90 Lion Plus/Oblieuro MTD
10 7 567,83 7 185,40 382,43   10 7 567,83 6 773,40 794,43 Lion trimestriel N3 240,00 240,00 756,78 718,54 756,78 677,34 Lion trimestriel N3
42 9 351,83 5 247,06 4 104,77   42 9 351,83 4 288,62 5 063,21   Sicav 5000 SI/Lion act euro 139,44 154,56 222,66 124,93 222,66 102,11 Sicav 5000 SI
30 6 342,30 3 926,40 2 415,90   30 6 342,30 3 653,40 2 688,90   LCL actions monde 211,41 130,88 211,41 121,78 LCL actions monre
3 6 034,10 5 886,73 147,37   3 6 034,10 5 537,17 496,93   Egeris act.25/équili 2011,37 1962,24 2011,37 1845,72 Egeris act.25-65c
4 9 257,60 6 719,45 2 538,15   4 9 257,60 6 115,11 3 142,49   Egeris act.55 C/dyn 2314,40 1679,86 2314,40 1528,78 Egeris act.55-100 C
21 4 940,00 1 890,65 3 049,35   21 4 940,00 1 582,37 3 357,63   LCL actions midvaleurs 235,24 75,35 LCL actions midvaleurs
7 047 181 223,86 125 213,95 56 800,07 790,16 8 066 211 961,08 116 381,76 96 277,29 697,97 Actions 5 857,88 9 235,66 6 918,13 3 875,75 1 030 36597,52 2 049 67334,74 849,37 518,19 1 701,02 1 051,31 Actions
0 0,00 0,00     170 5 245,58 3 329,45 1 916,13   Accor 306,79 105,40 170 5 245,58 30,86 19,59 Accor
50 8 731,51 4 448,00 4 283,51   50 8 731,51 3 671,35 5 060,16   Allianz 150,93 165,66 174,63 88,96 174,63 73,43 Allianz
70 4 098,98 4 134,90   35,92 0 0,00 0,00     ADP 784,58 121,60 839,85 150 8 890,69 80 4 791,71 Adp
400 5 518,27 5 452,00 66,27   750 9 847,81 2 979,75 6 868,06   Airfrance 1224,02 460,74 400 5 518,27 750 9 847,81 13,80 13,63 13,13 3,97 Air France
265 7 244,05 3 299,25 3 944,80   265 7 244,05 2 661,92 4 582,13   Axa  145,75 182,85 27,34 12,45 27,34 10,04 Axa 
0,00     90 5 173,29 5 067,00 106,29   Bureau veritas 512,76 103,50 90 5 173,29 57,48 56,30 Bureau veritas
435 278,40 278,40 435 0,00 152,25   152,25 Beni stabili 6,99 0,00 0,35 Beni stabili
80 5 138,80 5 145,60 6,80 80 5 138,80 5 480,00   341,20 BIC 152,00 64,24 68,50 BIC
1 000 8 008,53 5 020,00 2 988,53   1 000 8 008,53 4 288,00 3 720,53   Canal + 270,00 270,00 8,01 5,02 8,01 4,29 Canal +
200 5 033,64 4 440,00 593,64   200 5 033,64 2 760,00 2 273,64   Cegereal 340,00 220,00 25,17 13,80 Cegereal
0,00   0 0,00 0,00     Cgg Veritas 1613,62 CGG Veritas
400 7 093,78 5 402,00 1 691,78 400 7 093,78 3 831,20 3 262,58   CNP 300,00 308,00 17,73 9,58 cnp
274 7 812,14 2 604,09 5 208,05   274 7 812,14 1 194,64 6 617,50   Crédit Agricole 117,90 123,30 28,51 9,50 28,51 4,36 Crédit Agricole
100 7 079,34 3 202,00 3 877,34   100 7 079,34 2 930,00 4 149,34   Fimalac 150,00 150,00 70,79 32,02 70,79 29,30 Fimalac
75 8 022,12 5 430,00 2 592,12   75 8 022,12 3 720,00 4 302,12   Foncière des Régions 231,00 314,99 106,96 72,40 106,96 49,60 Foncière des Régions
210 8 890,38 5 638,50 3 251,88   210 8 890,38 4 435,20 4 455,18   GDF SUEZ 315,00 315,00 42,34 21,12 GDF Suez
60 7 280,23 4 938,60 2 341,63   60 7 280,23 3 900,00 3 380,23   Gecina 264,00 264,00 121,34 82,31 121,34 65,00 Gecina
0,00 100 4 968,30 3 559,00 1 409,30   Imerys 439,97 120,00 100 4 968,30 49,68 35,59 Imerys
0 0,00 0,00     150 5 118,81 3 292,50 1 826,31   Ipsos 127,50 923,91 90,00 231,85 150 5 118,81 34,13 21,95 Ipsos
120 7 046,32 3 699,60 3 346,72   120 7 046,32 2 448,00 4 598,32   Lagardère 156,00 156,00 58,72 30,83 58,72 20,40 Lagardère
380 5 182,34 5 099,60 82,74   380 5 182,34 4 776,60 405,74   Maroc Telecom 420,85 363,04 319,42 13,64 12,57 Maroc Telecom
0 0,00 0,00     187 5 589,21 4 709,59 879,62   Orpea 24,00 556,94 34,50 2,46 187 5 589,21 29,89 25,18 Orpea
1 040 13 545,29 7 072,00 6 473,29   1 040 13 545,29 2 917,20 10 628,09   Pages jaune 676,00 603,20 13,02 6,80 13,02 2,81 Pages jaune
0 0,00 0,00     75 5 169,98 5 374,50   204,52 Pernod Ricard 975,02 108,00 484,05 80 5 022,11 155 10 192,09 68,93 71,66 Pernod Ricard
300 5 652,25 5 700,00   47,75 250 5 136,44 4 515,00 621,44   Scor 275,00 446,35 300 5 652,25 250 5 136,44 19,00 20,55 18,06 Scor
200 4 770,75 3 803,00 967,75   200 4 770,75 2 189,00 2 581,75 Séchilienne 140,00 140,00 19,02 23,85 10,95 Séchilienne
103 11 046,60 4 142,66 6 903,94   108 11 232,50 1 858,14 9 374,36   Société Générale 25,75 180,25 5 185,90 107,25 40,22 104,00 17,21 Société Générale
300 4 913,98 4 635,00 278,98   315 5 109,43 2 803,81 2 305,62   Suez environnement 195,00 195,00 15 195,45 16,22 8,90 Suez Environnement
0 0,00 0,00     0 0,00 0,00     Technip 600,99 116,00 17,17 80 5 754,49 80 5 754,49 Technip
0,00 0 0,00 0,00     TF1 934,02 TF1
150 7 032,78 3 927,75 3 105,03   153 7 110,72 3 733,20 3 377,52   Thales 75,00 113,25 3 77,94 46,89 26,19 46,48 24,40 Thales
260 12 078,10 10 309,00 1 769,10   260 12 078,10 10 270,00 1 808,10   Total 592,80 592,80 46,45 39,65 46,45 39,50 Total
20 5 759,71 6 181,00   421,29 14 5 057,72 4 143,86 913,86   Total Gabon 363,40 294,42 1393,28 20 5 759,71 14 5 057,72 361,27 295,99 Total Gabon
555 14 243,97 11 211,00 3 032,97   555 14 243,97 9 390,60 4 853,37   Vivendi 777,00 777,00 25,66 20,20 25,66 16,92 Vivendi
7 277 286 308,87 211 538,22 75 560,81 790,16 8 296 317 046,09 196 681,81 121 062,25 697,97 Total Crédit Lyonnais 8 210,64 9 235,66 9 308,80 3 875,75 1 030 36 597,52 2 049 67 334,74 39,34 29,07 38,22 23,71 Total Crédit Lyonnais